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钢铁行业需求逐步回升:随着天气转暖,钢铁行业需求从淡季向旺季过渡,短期需求有望持续增长。尽管地产需求占比下降,但基建和制造业需求回暖,预计2024年钢铁需求将超出市场预期,实现正增长。
库存与产量动态:上周钢材库存继续增加,但消费量也有所上升。钢厂高炉开工率和产能利用率略有下降,而电炉开工率和产能利用率有所上升。2023年全国粗钢产量与2022年持平,预计2024年产量增长有限。
成本与盈利:上周矿价和焦炭价格下降,钢企成本压力缓解。钢企盈利率上升,进口铁矿库存增加。展望2024年,成本端有望下降,供给将更多匹配需求,盈利有望触底回升。
投资建议:维持“增持”评级,推荐产品结构升级的华菱钢铁(000932)、技术领先的宝钢股份(600019)等,以及受益于基建投资的新兴铸管(000778)等。同时,看好特钢新材料公司和具有长期格局优势的上游资源品。
风险提示:需警惕供给端政策超预期放松和需求修复不及预期的风险。
和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
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